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管理制度

公务卡使用和财务报销程序

发布时间:2015-07-03 17:35   作者:   来源:   点击次数:

院各处室、系部:

为了进一步规范公务卡管理,方便大家使用,现将公务卡使用和报销程序通知如下:

一、公务卡的使用:

1、我院公务卡的代理银行为交通银行,院在职职工可凭单位介绍信和本人身份证到交行办理。我院职工新增、调动、退休时应及时办理公务卡的申领或注销等手续。

2、公务卡的信用额度,由我院根据银行卡管理规定和业务需要与发卡行协商设定,具体额度可咨询发卡行或财务处。

3、公务卡实行“一人一卡”实名制管理,我院职工不能开设多张公务卡,不允许办理公务卡附属卡。

4、公务卡的卡片和密码由个人负责保管,公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理,并及时通知财务处维护公务卡管理系统。

5、公务卡到期还款日、账单日以银行规定日期为准。还款时间最短为26天,最长为56天。

6、持卡人在执行公务中不允许通过公务卡提取现金,只能用于转帐支付。

7、对于差旅、会议、购买办公用品等公务卡支出,应在公务卡授信额度内,先通过公务卡结算,并须取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证(POS小票)。

8、发卡行按月向持卡人提供公务卡对账单,并按照与持卡人约定的方式,及时向持卡人提供公务卡账户资金变动情况和还款提示等重要信息。

9、持卡人对公务消费交易发生疑义,可按发卡行的相关规定进行交易查询。

    二、报销程序:

1、持卡人使用公务卡支付结算的公务卡支出,必须在刷卡后15日内,到财务处报销

2、办理公务卡支出报销业务时,需按照我院规定的财务报销程序,提供报销凭证及公务卡消费凭证(POS小票)      

3、因个人报销不及时造成的罚息,滞纳金等相关费用,由持卡人承担;因计财务处报销不及时造成的罚息等费用,以及由此带来的对个人资信影响等责任,由财务处相关责任人承担。

4、确因工作需要,持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的,可由持卡人或所在部门相关人员向财务处提供持卡人姓名,交易日期和每笔交易金额的明细信息,办理相关还款手续,经财务处审核批准,于免息还款之前,先将资金转入公务卡,持卡人返回单位后按财务处规定补办报销手续。

三、公务卡持卡人的主要职责

1、按规定申请程序办理公务卡,妥善保管卡片和密码,并承担因个人保管使用不善等原因引起的公务卡有关费用和相关责任。

2、执行公务所需支出应使用公务卡结算和报销。

3、及时归还公务卡项下的债权债务。

4、遵守国家关于银行卡使用管理的法律法规和我院公务卡管理办法的有关规定。

5、严禁持卡人违规使用公务卡,恶意透支、拖欠还款、违规套现或将非公务支出用于公务报销。

四、公务卡的优惠条件

公务卡免收年费、免短信服务费、免费到期换卡、享受发卡行金卡级别等优惠条件。

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